Cash Visibility
Cash Visibility включает в себя несколько решений:
Управление денежными средствами в компании
Одной из самых главных задач, которую пытаются решить руководители крупных компаний, является эффективное управление денежными средствами, и мы можем помочь в этом вопросе. Данная задача решается через достижение прозрачности состояния денежных потоков в компании, их прогнозирование и планирование, и мы располагаем соответствующим инструментарием от надежного и проверенного разработчика. Такие действия являются основой для своевременного принятия стратегически важных решений, касающихся финансирования и хеджирования валютных операций и инвестиций, управления рисками и обеспечения ежедневной финансовой платежеспособности компании.
Мы понимаем все риски, которые несет руководитель крупной компании в случае отсутствия достоверной информации о состоянии своих банковских счетов и планируемых оплатах. Ситуация осложняется в случае, если у компании имеются несколько банковских счетов в разных странах и в разных валютах, но решение, которое мы предлагаем, позволяет эффективно разрешить все эти трудности и минимизировать риски.
Для таких задач мы рекомендуем решение Cash Visibility от Serrala – компании-разработчика, который мы представляем на российском рынке. Оно наиболее эффективным образом позволяет организациям достичь более глубокого понимания их текущих и будущих денежных потоков. Данное решение обеспечивает не только понимание текущей ситуации с консолидированными остатками денежных средств в режиме реального времени, но и дополнительно дает инструментарий для учета сроков оплаты дебиторской и кредиторской задолженности, поведения клиентов на основе статистики их платежей, позволяющий более точно планировать денежные средства.
Уникальность решения Cash Visibility
Предлагаемое нашей компанией решение Cash Visibility обеспечивает уникальный и в то же время универсальный подход к достижению прозрачности состояния денежных средств в компании. Благодаря решению Cash Visibility от Serrala вы повысите эффективность управления денежными средствами и связанными с ними процессами в корпоративных системах SAP или других системах ERP.
Рассмотрим основные составляющие решения Cash Visibility:
Извлечение данных из различных источников, банковских выписок, поставщиков платежных услуг, TMS, собственного банка, дочерних компаний и корпоративных систем (например, дебиторская задолженность (AR) и кредиторская задолженность (AP)).
Функциональные особенности:
- Консолидация данных и точное краткосрочное планирование
- Консолидация данных о денежных средствах (cash pooling) в автоматическом режиме
- Обработка и контроль входящих платежей, и их краткосрочное планирование
- Централизованный обзор кассовых позиций и денежных потоков всех юридических лиц
- Бизнес-аналитика и настройка KPI для оптимизации процессов
Централизованное управление всеми видами финансовых операций, в числе которых — обмен валюты, учет и начисление процентов, займы, гарантии, операции с ценными бумагами.
Основные особенности:
- Интеграция рыночных данных от поставщиков (торговые площадки)
- Детальное управление остатками денежных средств, бюджетирование
- Ключевые показатели эффективности для оценки инвестиционных и заемных средств
- Интегрированная, настраиваемая отчетность
Прямой доступ к данным из вашей ERP-системы.
Основные особенности:
- Актуальные данные как основа для прогнозной аналитики в рамках выбранных инструментов
- Учет и сопоставление планов компании и подразделений
- Среднесрочное и долгосрочное планирование денежных средств
- Интегрированная финансовая и управленческая отчетность
Объединение и централизация дочерних и внутрифирменных платежей на внутренних клиринговых счетах.
Основные особенности:
- Автоматизированное выравнивание межфирменных счетов дебиторской и кредиторской задолженности
- Сокращение количества внешних платежей
Интегрированная банковская связь для оптимизации банковских коммуникаций.
Основные особенности:
- Автоматизированный поиск банковских выписок с помощью управления выписками по счету
- Упрощенный доступ к информации о счетах и банковским остаткам
Преимущества от внедрения решения Cash Visibility
- программные роботы могут работать 24/7
- сокращение затрат на 25-50%
- 35% рабочих мест могут быть заменены роботами
- в среднем, один робот может выполнять работу 2-5 сотрудников
- увеличение продуктивности сотрудников и уровня SLA до 35-50%
- доставка 100% корректных данных, исключая человеческий фактор ошибок
- роботы органично встраиваются в существующую ИТ-инфраструктуру, не изменяя её
- все знания записаны в системе, уход сотрудника теперь не является критичным
- сотрудники больше не тратят время на выполнение рутинных задач, делая акцент на интеллектуальных задачах
Мы предлагаем внедрить решение, которое дает целый ряд значительных преимуществ для компании. Доступность своевременной и актуальной информации о состоянии счетов и денежных операций, широкий набор инструментов для аналитики позволяют осуществлять эффективное краткосрочное, среднесрочное или долгосрочное планирование и прогнозирование. Это дает возможность финансовым подразделениям прописывать и устанавливать стандартные процессы планирования для корпоративных дочерних компаний и легко отслеживать процесс их работы. Кроме того, организованная таким образом система управления денежными средствами предусматривает опцию отслеживания любых изменений данных и быстрого и четкого обмена ими с дочерними компаниями, когда это необходимо.
Такой подход в организации бизнес-процессов позволяет нам с легкостью обеспечить интеграцию новых предприятий, которые стали частью компании, например, путем слияния и поглощения. Предлагая такое решение, мы уверены в том, что оно наделит вас необходимыми инструментами, которые обеспечат вам устойчивую финансовую платежеспособность и прибыльность вашей организации.