МИОТЕХ

МИОТЕХ
МИОТЕХ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Cash Visibility

Управление денежными потоками в SAP

Cash Visibility включает в себя несколько решений:

Управление денежными средствами в компании

Одной из самых главных задач, которую пытаются решить руководители крупных компаний, является эффективное управление денежными средствами, и мы можем помочь в этом вопросе. Данная задача решается через достижение прозрачности состояния денежных потоков в компании, их прогнозирование и планирование, и мы располагаем соответствующим инструментарием от надежного и проверенного разработчика. Такие действия являются основой для своевременного принятия стратегически важных решений, касающихся финансирования и хеджирования валютных операций и инвестиций, управления рисками и обеспечения ежедневной финансовой платежеспособности компании.

Мы понимаем все риски, которые несет руководитель крупной компании в случае отсутствия достоверной информации о состоянии своих банковских счетов и планируемых оплатах. Ситуация осложняется в случае, если у компании имеются несколько банковских счетов в разных странах и в разных валютах, но решение, которое мы предлагаем, позволяет эффективно разрешить все эти трудности и минимизировать риски.

Для таких задач мы рекомендуем решение Cash Visibility от Serrala – компании-разработчика, который мы представляем на российском рынке. Оно наиболее эффективным образом позволяет организациям достичь более глубокого понимания их текущих и будущих денежных потоков.  Данное решение обеспечивает не только понимание текущей ситуации с консолидированными остатками денежных средств в режиме реального времени, но и дополнительно дает инструментарий для учета сроков оплаты дебиторской и кредиторской задолженности, поведения клиентов на основе статистики их платежей, позволяющий более точно планировать денежные средства.

Уникальность решения Cash Visibility

Предлагаемое нашей компанией решение Cash Visibility обеспечивает уникальный и в то же время универсальный подход к достижению прозрачности состояния денежных средств в компании. Благодаря решению Cash Visibility от Serrala вы повысите эффективность управления денежными средствами и связанными с ними процессами в корпоративных системах SAP или других системах ERP.

Рассмотрим основные составляющие решения Cash Visibility:

Извлечение данных из различных источников, банковских выписок, поставщиков платежных услуг, TMS, собственного банка, дочерних компаний и корпоративных систем (например, дебиторская задолженность (AR) и кредиторская задолженность (AP)).

Функциональные особенности:

  • Консолидация данных и точное краткосрочное планирование
  • Консолидация данных о денежных средствах (cash pooling) в автоматическом режиме
  • Обработка и контроль входящих платежей, и их краткосрочное планирование
  • Централизованный обзор кассовых позиций и денежных потоков всех юридических лиц
  • Бизнес-аналитика и настройка KPI для оптимизации процессов

Централизованное управление всеми видами финансовых операций, в числе которых — обмен валюты, учет и начисление процентов, займы, гарантии, операции с ценными бумагами.

Основные особенности:

  • Интеграция рыночных данных от поставщиков (торговые площадки)
  • Детальное управление остатками денежных средств, бюджетирование
  • Ключевые показатели эффективности для оценки инвестиционных и заемных средств
  • Интегрированная, настраиваемая отчетность

Прямой доступ к данным из вашей ERP-системы.

Основные особенности:

  • Актуальные данные как основа для прогнозной аналитики в рамках выбранных инструментов
  • Учет и сопоставление планов компании и подразделений
  • Среднесрочное и долгосрочное планирование денежных средств
  • Интегрированная финансовая и управленческая отчетность

Объединение и централизация дочерних и внутрифирменных платежей на внутренних клиринговых счетах.

Основные особенности:

  • Автоматизированное выравнивание межфирменных счетов дебиторской и кредиторской задолженности
  • Сокращение количества внешних платежей

Интегрированная банковская связь для оптимизации банковских коммуникаций.

Основные особенности:

  • Автоматизированный поиск банковских выписок с помощью управления выписками по счету
  • Упрощенный доступ к информации о счетах и банковским остаткам

Преимущества от внедрения решения Cash Visibility

  • программные роботы могут работать 24/7
  • сокращение затрат на 25-50%
  • 35% рабочих мест могут быть заменены роботами
  • в среднем, один робот может выполнять работу 2-5 сотрудников
  • увеличение продуктивности сотрудников и уровня SLA до 35-50%
  • доставка 100% корректных данных, исключая человеческий фактор ошибок
  • роботы органично встраиваются в существующую ИТ-инфраструктуру, не изменяя её
  • все знания записаны в системе, уход сотрудника теперь не является критичным
  • сотрудники больше не тратят время на выполнение рутинных задач, делая акцент на интеллектуальных задачах

Мы предлагаем внедрить решение, которое дает целый ряд значительных преимуществ для компании. Доступность своевременной и актуальной информации о состоянии счетов и денежных операций, широкий набор инструментов для аналитики позволяют осуществлять эффективное краткосрочное, среднесрочное или долгосрочное планирование и прогнозирование. Это дает возможность финансовым подразделениям прописывать и устанавливать стандартные процессы планирования для корпоративных дочерних компаний и легко отслеживать процесс их работы. Кроме того, организованная таким образом система управления денежными средствами предусматривает опцию отслеживания любых изменений данных и быстрого и четкого обмена ими с дочерними компаниями, когда это необходимо.

Такой подход в организации бизнес-процессов позволяет нам с легкостью обеспечить интеграцию новых предприятий, которые стали частью компании, например, путем слияния и поглощения. Предлагая такое решение, мы уверены в том, что оно наделит вас необходимыми инструментами, которые обеспечат вам устойчивую финансовую платежеспособность и прибыльность вашей организации.